Тема: «Управление денежными потоками предприятия»

ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 6
1.1. Денежные потоки как объект финансового управления 6
1.2. Классификация денежных потоков предприятия 20
1.3. Функции и механизм управления денежными потоками 34
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 38
2.1. Информационная система управления денежными потоками 38
2.2. Расчет и методы анализа денежных потоков на предприятии
2.3. Направление контроля денежных потоков 53
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ТЭВТС» 57
3.1. Расчет чистого денежного потока 57
3.2. Анализ денежных потоков 71
3.3. Составление прогноза денежных потоков на 2007 год 86
3.4. Рекомендации для принятия решений по управлению денежными потоками предприятия 92
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 95
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 97
ПРИЛОЖЕНИЯ 101

Часть работы