Тема: «Пути повышения эффективности использования денежных средств»

Введение 2
Глава 1. Методологические основы управления денежными средствами в организации 4
1.1. Понятие и функции денежных средств, виды денежных потоков 4
1.2. Принципы управления денежными средствами 8
1.3. Цели, задачи, источники и методы анализа денежных средств 17
Глава 2. Анализ эффективности использования денежных средств и определение путей ее повышения на примере ООО «Эврика» 27
2.1. Краткая характеристика предприятия 27
2.2. Анализ структуры и динамики денежных потоков 35
2.3. Анализ движения денежных потоков прямым методом 39
2.4. Анализ движения денежных потоков косвенным методом 42
2.5. Анализ рентабельности денежных средств 45
2.6. Совершенствование управления денежными средствами в ООО «Эврика» 47
Глава 3. Нормативно – правовое регулирование денежного обращения 58
3.1. Нормативно-правовое регулирование безналичных расчетов 58
3.2. Нормативно-правовое регулирование кассовых операций 60
Глава 4. Использование информационных технологий в управлении денежными средствами 62
4.1. Автоматизация бухгалтерского учета денежных средств 62
4.2. Сравнительная характеристика программ автоматизации бухгалтерского учета денежных средств 64
4.3. Организация электронного документооборота с банком 70
Заключение 72
Список литературы 75
Приложения 77

Часть работы